전체 글 (92) 썸네일형 리스트형 [기업분석 - 도이치모터스] 2. 투자 아이디어 검증 문답 (K자 양극화 소비로 인한 실적턴어라운드에 배당으로 인한 하방 지지가 가능할까?) 투자 파트너로 나름 잘 학습시킨 AI모델(하워드막스)과 문답을 통해서 투자아이디어가 가지는 약점을 검증해봤습니다.투자아이디어는 아래 글을 참고 부탁드립니다.2026.05.11 - [기업 - 기타] - [기업분석 - 도이치모터스] 1. 백화점 다음은 외제차? K자 양극화 트렌드에 맞는 하방이 막혀있는 투자 아이디어 (feat. SK하이닉스 성과급) [기업분석 - 도이치모터스] 1. 백화점 다음은 외제차? K자 양극화 트렌드에 맞는 하방이 막혀있는누구에게나, 언제나 좋은 보편적인 투자 아이디어는 존재할 수 없다고 생각합니다.본 투자 아이디어의 배경은 아래와 같습니다.현재 시장은 반도체 및 AI 인프라가 주도하는 장세당연히 맨 처음dsegfault.tistory.com 0. 핵심 투자 아이디어 (Remind).. [기업분석 - 도이치모터스] 1. 백화점 다음은 외제차? K자 양극화 트렌드에 맞는 하방이 막혀있는 투자 아이디어 (feat. SK하이닉스 성과급) 누구에게나, 언제나 좋은 보편적인 투자 아이디어는 존재할 수 없다고 생각합니다.본 투자 아이디어의 배경은 아래와 같습니다.현재 시장은 반도체 및 AI 인프라가 주도하는 장세당연히 맨 처음 할일은 주도주를 사이클이 끝나는 걸 확인할 때까지 끌고가는게 맞지만,이미 반도체 비중이 너무 높은 상태라서 굳이 더 추가 매수할 필요는 없을 것 같을때...방어적인 관점에서 반도체 다음의 투자처를 미리미리 찾는다는 차원에서의 투자 아이디어 입니다. 0. 핵심 투자 아이디어도이치모터스는 고금리로 인한 저조한 실적, 김건희 주가조작 관련 법적/지배구조 리스크를 충분히 반영한 낮은 밸류에이션 (PBR ~0.4)에 위치관건은 이 낮은 밸류에이션이 끝까지 낮게 유지되거나 더 낮아지는 수 많은 기업중 하나가 될 것인지? 아니면 .. [이란-미국 전쟁] 호르무즈 해협 봉쇄 - 한국 주식시장 섹터별로 어떻게 봐야 할까? 이란이 미국과의 전쟁 국면에서 호르무즈 해협을 봉쇄했다는 뉴스가 나왔다.https://www.hani.co.kr/arti/international/arabafrica/1247056.html#ace04ou “호르무즈 사실상 봉쇄”…세계 원유 20% 길목 잠기나미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 이란을 전격 공습한 직후, 전 세계 원유 수송의 ‘동맥’인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄 국면에 접어들었다. 이란 당국의 공식 봉쇄 선언은 없지만 민간 선박www.hani.co.kr호르무즈 해협은 전 세계 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 곳이다.한국은 원유 수입의 약 68%가 중동 의존인데... 각 산업 섹터 별로 어떤 영향을 미칠까?이번 글에서는 산업 섹터별로 어떻게 봐야 할지 개인적으로 생각을 정리해 보려고 한.. [제약바이오 - 산업] 중요 치료제 종류와 관련 기업을 하나의 테이블로 정리해보자 제약바이오 산업 스터디를 하다보면, 치료제 종류가 참 여러가지가 있습니다.관련해서 정리할 필요가 있어서 Gemini 도움을 받아서 좀 정리해 보았습니다. 아직 관련 지식이 일천하지만, 관련 기업들은 좀 더 세분화해서 보완할 필요는 있겠습니다.치료제를 만드는 기업도 있고, 치료제를 전달하거나 결합하거나, 서서히 흡수되게 하는 기술도 매우 중요한 기술이라서, 단순히 치료제를 기준으로 기업들을 분류하니까 좀 한계가 있는 것 같네요. 치료제 종류상용화 시점쉽게 이해하기핵심 작용 기전글로벌 대표 기업국내 주요 기업세포치료제(Cell Therapy)~2017년(CAR-T)•인체 방위군 교체 및 강화•병든 세포를 제거하는 특수 부대/세포를 외부에서 대량 투입환자/타인의 세포를 가공하여 질병 치료 및 면역 기능 강화•.. [인트로] 제약바이오 투자의 이유? 2025-10-12 고민의 시작은 지금 포트에 비중이 너무도 과도한 반도체가 결국에는 다운 사이클을 탈 것이고,지금의 호시절이 기억도 안 날정도로 미치도록 안 좋을 날들이 올 것이기 때문에,반도체 다음에 투자처를 찾아야 한다.언제 이 다운사이클이 올지는 아무도 모르지만, 사이클이 온다는 것은 개인적으로는 확신한다. 단순히 한 두개 기업에 비중을 몰빵하기 보단, 유망한 산업에 바스켓으로 매수하는게 개인적으로는 마음이 편한데... 화학, 건설 이런 쪽은 사이클 상 저점 부근인 것 같아 조금 마음이 편안해지는 건 있지만, 기본적으로 우상향이라고 볼 수 없는 산업이라서... 투자를 하더라도 많은 비중을 태우기는 힘들 것 같다.방산, 에너지, 원전 등... 구조적인 호황이 보이긴 하지만, 이미 많은 긍정적인 것.. [틱톡 라이트] 링크 통해 가입하고 바로 3만원 받자 (feat. 앱테크 끝판왕) 초대 링크 통해 틱톡 가입만 해도 바로 3만원을 주는 프로모션 진행 중입니다.추가로 뭔가를 해야되는게 아니라 가입만 하면 3만원 입니다. 너무 간단함에도 불구하고 혜택이 큰 만큼 아마 영원히 계속될 것 같진 않고, 어느정도 사용자가 모이면 혜택이 줄거나 중단할 수 있으니 챙길 수 있을 때 부지런히 챙기는 것 추천드립니다. 1. 틱톡 초대 링크 클릭https://lite.tiktok.com/t/ZSH7Xvb7nLWPj-J0Vhn/ 나랑 TikTok 시작하고 리워드 받아가자!TikTok Lite에서 함께 리워드를 받으세요! 지금 가입하고 리워드를 획득하세요.www.tiktok.com 2. 링크 통해 어플 설치 및 가입링크를 통해 어플을 다운로드하고, 24시간 이내에 가입만 하시면 됩니다. 3. 3만 포인트.. [주식투자] 골프존 - 스크린 골프 구글 트렌드 폭증은 해프닝인걸로 일전에 골프존이나 스크린골프에 대한 구글 트렌드 폭증에 대해서 글을 쓴적이 있었는데결국에는 잠깐의 해프닝이었던 것 같다. 2025.08.07 - [기업 - 기타] - [주식투자] 골프존 - 스크린 골프 구글 트렌드 폭증 결론부터 말하면, 아마도 굵직굵직한 스크린 골프 대회가 25년 8월 정도에 몰려 있다보니 트렌드가 한 번 튀었던 것 같다. 결국은 구글 트렌드 원상복귀25년 8월 전후로 screen golf, golfzon에 대한 구글 검색 트렌드가 튀었는데,결국은 원상복귀했다. 트렌드가 튀었던 이유? 위에 트렌드 그래프는 전 세계를 본거고, 아래 그림은 미국만 한정해서 본 것.다른 나라들은 25년 8월 전후로 크게 튀는 그래프가 없었던 걸 보면, 미국에서의 검색량 피크가 전 세계에 반영이 되었을 .. [주식투자] 골프존 - 골프존 투자 아이디어 및 스크린 골프 관련 주식들을 살펴보자 스크린 골프 투자 아이디어 스크린 골프는 아래 세 가지 정도의 포인트로 보고 있다. 코로나 시절 유행 이후 완전한 소외 섹터라는 점 다시 돈이 풀리는 시대가 오면 골프 수요 반등 폭염 등 기후 위기 시대에 실내 대체활동 증가 골프존의 투자 아이디어 현재는 너무도 지독한 골프 산업의 불황기라, 스크린골프 관련 기업들이 죽어나고 있는데...그나마 골프존은 현금흐름이 괜찮고, 수익성도 크게 나빠지지는 않아서, 아직은 배당도 나쁘지 않다.다른 스크린 골프 기업에 비해서... 그래서 골프존의 이상적인 미래를 그려보면... 골프 산업 불황속에서 다른 부실 기업들이 망해가는 동안, 나쁘지 않은 현금흐름을 기반으로 점유율을 높이다가, 언젠간 다시 올 수도 있는 골프 산업의 반등하면 기업이 좋아질 것이다. 정도가.. 이전 1 2 3 4 ··· 12 다음
